1、现金收支
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
2、银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3、报销管理
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
4、凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
增值电信业务经营许可证：鲁B2-20200437 工信部备案：鲁ICP备11011025号-18 
鲁公网安备 37088302000308号 人力资源服务许可证：202008830004号
客服电话：0537-2156777 2153666 EMAIL：985205333@qq.com
Copyright C 2021 All Rights Reserved 版权所有 济宁众才人力资源服务有限公司 Powered by 微山人才网
